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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
040 Immobilisations financières | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 958.00 | 958.00 | 508 000.00 | 508 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
072 Créances – Autres | 405 686.00 | | 405 686.00 | 405 686.00 |
084 Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 216.00 | | 477 216.00 | 477 216.00 |
110 Total général Actif | 986 174.00 | 958.00 | 985 216.00 | 986 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 216.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 399 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 885.00 | 59 389.00 | | 60 885.00 |
230 Autres produits | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 261.00 | 65 766.00 | | 67 261.00 |
242 Autres charges externes. | 10 525.00 | 12 174.00 | | 10 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 387.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 254.00 | 39 514.00 | | 42 254.00 |
252 Charges sociales | 20 875.00 | 19 338.00 | | 20 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 19.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 110.00 | 73 431.00 | | 76 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 848.00 | -7 665.00 | | -8 848.00 |
280 Produits financiers | 49 990.00 | 100 315.00 | | 49 990.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 662.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 786.00 | 91 988.00 | | 40 786.00 |