| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 000.00 | 1 395 000.00 | 2 655 000.00 | 4 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 892.00 | 1 395 000.00 | 3 210 892.00 | 4 605 892.00 |
CU Autres participations | 4 050 000.00 | 1 395 000.00 | 2 655 000.00 | 4 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 852.00 | -1 554 628.00 | | -1 567 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | -13 224.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 878.00 | 2 932 148.00 | | 2 940 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 669.00 | 143 535.00 | | 175 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 69 000.00 | | 93 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 014.00 | 213 255.00 | | 270 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 892.00 | 3 145 404.00 | | 3 210 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 014.00 | 213 256.00 | | 270 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 295 000.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -155 000.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 775.00 | 2 190 000.00 | | 373 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 045.00 | 2 203 224.00 | | 365 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | -13 224.00 | | 8 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 895.00 | 174 895.00 | | 174 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 973.00 | 417 973.00 | | 417 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 973.00 | 417 973.00 | | 417 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |