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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 592.00 | | 156 592.00 | 156 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 026.00 | | 337 026.00 | 337 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 905.00 | | 337 905.00 | 337 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | 2 492.00 | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 097.00 | 1 715.00 | | 73 097.00 |
DL TOTAL (I) | 88 304.00 | 75 207.00 | | 88 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 53 730.00 | | 64 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 29 222.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 167 888.00 | 186 206.00 | | 167 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 601.00 | 269 158.00 | | 249 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 905.00 | 344 365.00 | | 337 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 210.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | 355.00 | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 355.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | -145.00 | | -7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | -771.00 | | 17 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 971.00 | 234 359.00 | | 325 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 874.00 | 232 644.00 | | 252 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 097.00 | 1 715.00 | | 73 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 1 226.00 | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 450.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 91.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 1 135.00 | 3 655.00 | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 450.00 | 2 970.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 130 434.00 | 879.00 | 131 313.00 |