| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 414.00 | 31 995.00 | 15 419.00 | 47 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 764.00 | 71 745.00 | 19 019.00 | 90 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
072 Créances – Autres | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
084 Disponibilités | 355 112.00 | | 355 112.00 | 355 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
110 Total général Actif | 508 021.00 | 71 745.00 | 436 276.00 | 508 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 211 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 929.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 267.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |