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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 1 840.00 | 515.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763.00 | 10 847.00 | 2 915.00 | 13 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
BZ Autres créances | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 782.00 | 10 847.00 | 183 934.00 | 194 782.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -60 054.00 | 21 849.00 | | -60 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | -81 903.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | -57 869.00 | -57 854.00 | | -57 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 203.00 | 78 895.00 | | 113 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 44 091.00 | | 28 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 36 396.00 | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | 51 974.00 | 38 936.00 | | 51 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 803.00 | 198 318.00 | | 241 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 934.00 | 140 465.00 | | 183 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 19 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 946.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 946.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -946.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 888.00 | 200 071.00 | | 408 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 903.00 | 281 974.00 | | 408 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | -81 903.00 | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413.00 | | 2 350.00 | 11 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 350.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 477.00 | | 10 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 477.00 | | 10 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VI Groupe et associés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 858.00 | 160 508.00 | 2 350.00 | 162 858.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 803.00 | 241 803.00 | | 241 803.00 |