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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 776 924.00 | | 5 776 924.00 | 5 776 924.00 |
AP Constructions | 9 783 308.00 | 1 919.00 | 9 781 389.00 | 9 783 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 819.00 | 1 806.00 | 1 568 013.00 | 1 569 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 480 876.00 | 3 725.00 | 17 477 151.00 | 17 480 876.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 717 684.00 | | 717 684.00 | 717 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 577.00 | | 791 577.00 | 791 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 272 453.00 | 3 725.00 | 18 268 728.00 | 18 272 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 369.00 | -734 132.00 | | -1 197 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 703.00 | -463 087.00 | | -783 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 980 072.00 | -1 196 219.00 | | -1 980 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 723.00 | 2 420 458.00 | | 1 762 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860 071.00 | 11 112 030.00 | | 17 860 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
EA Autres dettes | 344 190.00 | 1 500.00 | | 344 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 248 800.00 | 13 533 988.00 | | 20 248 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 268 728.00 | 12 337 769.00 | | 18 268 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 174.00 | 2.00 | | 99 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 877.00 | 463 088.00 | | 882 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 703.00 | -463 087.00 | | -783 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 219.00 | | 11 703 952.00 | 11 440 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663 294.00 | 17 480 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663 294.00 | 17 480 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 219.00 | | 11 703 952.00 | 11 440 219.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 350 825.00 | | | 350 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 815.00 | 251 815.00 | | 251 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
VB T. V. A. | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 223.00 | | 1 750 223.00 | 1 750 223.00 |
VI Groupe et associés | 17 860 071.00 | 17 860 071.00 | | 17 860 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 552.00 | | | 653 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218 800.00 | 18 468 577.00 | 1 750 223.00 | 20 218 800.00 |