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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987.00 | 3 613.00 | 13 374.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 987.00 | 3 613.00 | 13 374.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 530.00 | 100 341.00 | 410 188.00 | 510 530.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 770 978.00 | | 770 978.00 | 770 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 638.00 | 100 341.00 | 1 192 297.00 | 1 292 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 625.00 | 103 955.00 | 1 205 671.00 | 1 309 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 720 093.00 | 531 249.00 | | 720 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 385.00 | 188 844.00 | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 842 728.00 | 728 343.00 | | 842 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 409.00 | 255 904.00 | | 277 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 534.00 | 98 411.00 | | 85 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 943.00 | 354 315.00 | | 362 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 671.00 | 1 082 657.00 | | 1 205 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 069.00 | | 1 900 069.00 | 1 900 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 069.00 | | 1 900 069.00 | 1 900 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 953.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 924.00 | 22 295.00 | | 37 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 924.00 | 22 295.00 | | 37 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 26 492.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 26 492.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 141.00 | -4 196.00 | | 36 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 24 891.00 | | 28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 650.00 | 2 522 379.00 | | 2 006 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 265.00 | 2 333 536.00 | | 1 892 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 385.00 | 188 844.00 | | 114 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 3 390.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 3 390.00 | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 643.00 | 61 953.00 | 68 255.00 | 106 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 643.00 | 61 953.00 | 68 255.00 | 106 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 643.00 | 61 953.00 | 68 255.00 | 106 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 953.00 | 68 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 409.00 | 277 409.00 | | 277 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 510 530.00 | 510 530.00 | | 510 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 660.00 | 521 660.00 | | 521 660.00 |
VW T.V.A. | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 943.00 | 362 943.00 | | 362 943.00 |