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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 12 845.00 | 4 815.00 | 17 660.00 |
AP Constructions | 4 626 591.00 | 571 612.00 | 4 054 978.00 | 4 626 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 304.00 | 31 012.00 | 28 292.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 142.00 | 114 450.00 | 150 692.00 | 265 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 546.00 | 729 919.00 | 4 602 627.00 | 5 332 546.00 |
BT Marchandises | 1 438 198.00 | | 1 438 198.00 | 1 438 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CF Disponibilités | 305 093.00 | | 305 093.00 | 305 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 708.00 | | 1 816 708.00 | 1 816 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 254.00 | 729 919.00 | 6 419 335.00 | 7 149 254.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 447.00 | -3 678.00 | | -3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 231.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280.00 | 6 553.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 841.00 | 6 361 985.00 | | 6 177 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 35 123.00 | | 31 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 597.00 | 44 361.00 | | 87 597.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 21 000.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 203.00 | 31 000.00 | | 115 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 054.00 | 6 493 477.00 | | 6 412 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 335.00 | 6 500 030.00 | | 6 419 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 699.00 | 208 523.00 | 1 302.00 | 522 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 3 532.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 386.00 | 204 991.00 | 1 302.00 | 513 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 177 841.00 | | | 6 177 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 086.00 | 62 198.00 | 327 887.00 | 390 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 054.00 | 234 213.00 | | 6 412 054.00 |