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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 86 822.00 | 52 497.00 | 34 325.00 | 86 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 422.00 | 178 325.00 | 102 097.00 | 280 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 973.00 | 237 551.00 | 301 423.00 | 538 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 330.00 | 237 551.00 | 401 779.00 | 639 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
DH Report à nouveau | -491 957.00 | -380 468.00 | | -491 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 182.00 | -111 489.00 | | -92 182.00 |
DL TOTAL (I) | -448 843.00 | -356 661.00 | | -448 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 057.00 | 167 363.00 | | 173 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 25 502.00 | | 24 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 15 795.00 | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 649 230.00 | 601 933.00 | | 649 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 622.00 | 810 652.00 | | 850 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 779.00 | 453 991.00 | | 401 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 622.00 | 810 652.00 | | 850 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 595.00 | | 1 378.00 | 537 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 595.00 | | 1 378.00 | 372 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 175.00 | 34 376.00 | | 203 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 175.00 | 34 376.00 | | 203 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 057.00 | 173 057.00 | | 173 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 230.00 | 649 230.00 | | 649 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VC Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 622.00 | 850 622.00 | | 850 622.00 |