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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 042.00 | 24 680.00 | | 65 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | 40 362.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 107 197.00 | 66 142.00 | | 107 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 305.00 | 108 547.00 | | 88 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 305.00 | 108 597.00 | | 88 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 501.00 | 174 738.00 | | 195 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945.00 | 4 638.00 | | 3 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | 40 362.00 | | 41 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | 1 500.00 | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 1 500.00 | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 305.00 | 20 950.00 | 67 354.00 | 88 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 305.00 | 20 950.00 | 67 354.00 | 88 305.00 |