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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 040.00 | 11 809.00 | 19 230.00 | 31 040.00 |
040 Immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 970.00 | 11 809.00 | 59 160.00 | 70 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
084 Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
110 Total général Actif | 108 270.00 | 11 809.00 | 96 460.00 | 108 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 185.00 | | | 321 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
242 Autres charges externes. | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
252 Charges sociales | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | | | 1 203.00 |