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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 1 903.00 | 4 307.00 | 6 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 173.00 | | 381 173.00 | 381 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 801.00 | 3 339.00 | 8 462.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 184.00 | 5 243.00 | 393 942.00 | 399 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
BZ Autres créances | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 060.00 | | 278 060.00 | 278 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 244.00 | 5 243.00 | 672 002.00 | 677 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 849.00 | -11 367.00 | | 81 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
DL TOTAL (I) | 213 688.00 | 38 633.00 | | 213 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 897.00 | 27 955.00 | | 193 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 11 032.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 45 908.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 134.00 | 18 719.00 | | 84 134.00 |
EA Autres dettes | 132 189.00 | 43 943.00 | | 132 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 313.00 | 147 557.00 | | 458 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 002.00 | 186 190.00 | | 672 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 913.00 | 147 557.00 | | 303 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 27 955.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 301.00 | | 279 883.00 | 119 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 172.00 | | 272 211.00 | 115 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 7 672.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 4 496.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 2 592.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
UX Autres créances clients | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 525.00 | 39 124.00 | 154 400.00 | 193 525.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VP Divers | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 434.00 | 276 434.00 | | 276 434.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 313.00 | 303 913.00 | 154 400.00 | 458 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 382.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 666.00 | 23 329.00 | | 18 666.00 |
ST Autres comptes | 43 036.00 | 22 593.00 | | 43 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 997.00 | 8 202.00 | | 53 997.00 |
YT Sous‐traitance | 51 898.00 | 6 291.00 | | 51 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 281.00 | 115 768.00 | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 866.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 1 248.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 995.00 | 15 294.00 | | 35 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 756.00 | 32 817.00 | | 30 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 878.00 | 176 183.00 | | 173 878.00 |