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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 421.00 | | 3 701 421.00 | 3 701 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BZ Autres créances | 362 952.00 | | 362 952.00 | 362 952.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 469.00 | | 375 469.00 | 375 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 890.00 | | 4 076 890.00 | 4 076 890.00 |
CU Autres participations | 3 701 421.00 | | 3 701 421.00 | 3 701 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 402.00 | 378 738.00 | | 328 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 139.00 | 988 738.00 | | 1 317 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 258.00 | 9 783.00 | | 23 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 258.00 | 9 783.00 | | 23 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 571.00 | 2 265 000.00 | | 1 998 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 370.00 | 65 794.00 | | 333 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 12 757.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 493.00 | 2 728 551.00 | | 2 736 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 890.00 | 3 727 072.00 | | 4 076 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 777.00 | | | -16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 862.00 | 507 057.00 | | 387 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 460.00 | 128 319.00 | | 59 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 402.00 | 378 738.00 | | 328 402.00 |