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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 688.00 | 5 028.00 | 16 660.00 | 21 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 434.00 | 399.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 721.00 | 5 462.00 | 17 259.00 | 22 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
110 Total général Actif | 83 338.00 | 5 462.00 | 77 876.00 | 83 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
222 Production stockée | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
242 Autres charges externes. | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 159.00 | | | -25 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |