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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 36 084.00 | 55 916.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 40 084.00 | 58 916.00 | 99 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 224.00 | 40 084.00 | 265 140.00 | 305 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
DL TOTAL (I) | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 800.00 | | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 800.00 | | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 800.00 | | | 1 450 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 146.00 | | | 1 301 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 306.00 | 11 778.00 | | 28 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 778.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11 000.00 | | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |