| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AP Constructions | 301 513.00 | 301 490.00 | 22.00 | 301 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 257.00 | 44 733.00 | 16 524.00 | 61 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 390.00 | 840 691.00 | 60 698.00 | 901 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 521.00 | 1 198 219.00 | 132 302.00 | 1 330 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
CF Disponibilités | 845 790.00 | | 845 790.00 | 845 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 025.00 | | 1 322 025.00 | 1 322 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 546.00 | 1 198 219.00 | 1 454 327.00 | 2 652 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 769.00 | 18 272.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 913.00 | 266 737.00 | | 326 913.00 |
DL TOTAL (I) | 433 682.00 | 373 008.00 | | 433 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 472.00 | 871 779.00 | | 758 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 802.00 | 131 798.00 | | 166 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 355.00 | 212 639.00 | | 95 355.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 644.00 | 1 216 955.00 | | 1 020 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 327.00 | 1 589 963.00 | | 1 454 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 595.00 | 1 216 955.00 | | 261 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
FG Production vendue services | 1 301 527.00 | | 1 301 527.00 | 1 301 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 879.00 | | 1 523 879.00 | 1 523 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 656.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 463.00 | 123 028.00 | | 147 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 439.00 | 1 481 806.00 | | 1 565 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 526.00 | 1 215 069.00 | | 1 238 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 913.00 | 266 737.00 | | 326 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 530.00 | | 37 991.00 | 1 292 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 844.00 | | 37 991.00 | 1 274 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 564.00 | 31 656.00 | | 1 166 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 627.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 886.00 | 31 029.00 | | 1 155 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VC Groupe et associés | 272 489.00 | | 272 489.00 | 272 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 759 049.00 | | | 759 049.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 261.00 | 96 772.00 | 272 489.00 | 369 261.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 644.00 | 261 595.00 | | 1 020 644.00 |