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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 722.00 | 212 264.00 | 854 458.00 | 1 066 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 157.00 | 17 389.00 | 26 768.00 | 44 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 844.00 | | 257 844.00 | 257 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 200.00 | 233 037.00 | 2 382 163.00 | 2 615 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 112.00 | 233 037.00 | 2 497 075.00 | 2 730 112.00 |
CU Autres participations | 1 246 477.00 | 3 384.00 | 1 243 093.00 | 1 246 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 949.00 | 759 949.00 | | 759 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 761.00 | 1 463 193.00 | | 1 431 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 34 568.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 041.00 | 2 378 710.00 | | 2 350 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 863.00 | 145 157.00 | | 122 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 8 522.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 496.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 11 947.00 | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 034.00 | 168 122.00 | | 147 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 075.00 | 2 546 832.00 | | 2 497 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
FG Production vendue services | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 042.00 | 12 965.00 | | 15 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | 12 965.00 | | 15 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850.00 | 5 000.00 | | 36 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 850.00 | 5 000.00 | | 36 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 808.00 | 7 965.00 | | -21 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 16 101.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 145.00 | 165 281.00 | | 172 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 813.00 | 130 713.00 | | 134 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | 34 568.00 | | 37 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 381.00 | 48 272.00 | | 181 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 381.00 | 48 272.00 | | 181 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 844.00 | | 257 844.00 | 257 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 863.00 | 23 027.00 | 83 940.00 | 122 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 546.00 | 27 702.00 | 257 844.00 | 285 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 034.00 | 47 197.00 | 83 940.00 | 147 034.00 |