| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 750.00 | 30 041.00 | 76 709.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 32 620.00 | 7 876.00 | 40 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 318.00 | 53 178.00 | 188 140.00 | 241 318.00 |
AX Avances et acomptes | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 535.00 | 115 839.00 | 351 696.00 | 467 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 959.00 | 186 532.00 | 1 481 427.00 | 1 667 959.00 |
BZ Autres créances | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
CF Disponibilités | 224 431.00 | | 224 431.00 | 224 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 177.00 | 186 532.00 | 2 082 645.00 | 2 269 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 713.00 | 302 371.00 | 2 434 342.00 | 2 736 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 822.00 | 433 884.00 | | 481 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 195.00 | 47 938.00 | | 114 195.00 |
DL TOTAL (I) | 640 017.00 | 525 822.00 | | 640 017.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 394.00 | 162 568.00 | | 177 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 518.00 | 590 563.00 | | 610 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 665.00 | 2 553 804.00 | | 747 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 919.00 | 109 422.00 | | 120 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 698.00 | 50 443.00 | | 43 698.00 |
EA Autres dettes | 84 131.00 | 193 680.00 | | 84 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 324.00 | 3 660 480.00 | | 1 784 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 342.00 | 4 196 302.00 | | 2 434 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 362.00 | 3 660 480.00 | | 1 642 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 518.00 | | | 610 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 452.00 | 1 750 831.00 | 4 172 283.00 | 2 421 452.00 |
FG Production vendue services | 2 094.00 | 1 705.00 | 3 799.00 | 2 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 546.00 | 1 752 536.00 | 4 176 082.00 | 2 423 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 107.00 | 44 091.00 | | 10 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 722.00 | 44 091.00 | | 64 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | -44 091.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | 12 544.00 | | 38 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 335.00 | 4 817 324.00 | | 4 294 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 139.00 | 4 769 386.00 | | 4 180 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 195.00 | 47 938.00 | | 114 195.00 |