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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341 480.00 | 258 379.00 | 83 100.00 | 341 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 003.00 | 480 916.00 | 94 087.00 | 575 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 483.00 | 739 296.00 | 177 187.00 | 916 483.00 |
060 Stock marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
072 Créances – Autres | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
084 Disponibilités | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
110 Total général Actif | 1 181 058.00 | 739 296.00 | 441 762.00 | 1 181 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 453.00 | | | 886 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |