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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 35 067.00 | 7 333.00 | 42 400.00 |
AH Fonds commercial | 211 560.00 | | 211 560.00 | 211 560.00 |
AN Terrains | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 418 595.00 | 345 420.00 | 73 175.00 | 418 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 255.00 | 191 645.00 | 83 610.00 | 275 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 626.00 | 218 016.00 | 62 609.00 | 280 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 087.00 | 790 148.00 | 615 939.00 | 1 406 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 203 325.00 | | 203 325.00 | 203 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 016.00 | | 236 016.00 | 236 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 104.00 | 790 148.00 | 851 955.00 | 1 642 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 001.00 | 237 288.00 | | 270 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 224.00 | 32 714.00 | | -45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 233 162.00 | 278 386.00 | | 233 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 017.00 | 478 960.00 | | 391 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 466.00 | 81 201.00 | | 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 923.00 | 36 553.00 | | 82 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | 18 935.00 | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 793.00 | 620 661.00 | | 618 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 955.00 | 899 047.00 | | 851 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 688.00 | 235 124.00 | | 468 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 007.00 | |
GE Autres charges | | | 48 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 401.00 | 5 324.00 | | -9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 208.00 | 444 725.00 | | 424 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 432.00 | 412 012.00 | | 469 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 224.00 | 32 714.00 | | -45 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 844.00 | | 1 243.00 | 1 404 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 500.00 | | 1 243.00 | 1 145 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 141.00 | 48 007.00 | | 742 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 017.00 | 3 049.00 | | 32 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 124.00 | 44 958.00 | | 710 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 817.00 | 234 712.00 | 150 105.00 | 384 817.00 |
VI Groupe et associés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 325.00 | 203 325.00 | | 203 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 893.00 | 222 509.00 | 5 384.00 | 227 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 793.00 | 468 688.00 | 150 105.00 | 618 793.00 |