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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 163.00 | 807.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 9 764.00 | 9 941.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 679.00 | 9 926.00 | 86 753.00 | 96 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 576.00 | 9 926.00 | 440 650.00 | 450 576.00 |
CU Autres participations | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 608.00 | | | 288 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 650.00 | | | 440 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 617.00 | | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | 2 455.00 | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 720.00 | 198 720.00 | | 198 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 405.00 | 9 933.00 | 33 472.00 | 43 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 304.00 | 49 844.00 | 459.00 | 50 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 608.00 | 255 136.00 | 33 472.00 | 288 608.00 |