| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 053.00 | 52 821.00 | 31 232.00 | 84 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 091.00 | 93 982.00 | 50 109.00 | 144 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 947.00 | 8 289.00 | 299 658.00 | 307 947.00 |
BZ Autres créances | 492 785.00 | | 492 785.00 | 492 785.00 |
CF Disponibilités | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 440.00 | 8 289.00 | 885 151.00 | 893 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 532.00 | 102 271.00 | 935 261.00 | 1 037 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 543.00 | 478 672.00 | | 173 543.00 |
DL TOTAL (I) | 240 621.00 | 545 751.00 | | 240 621.00 |
DP Provisions pour risques | 82 188.00 | 111 188.00 | | 82 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 188.00 | 111 188.00 | | 82 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355.00 | 100 495.00 | | 221 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 642.00 | 87 234.00 | | 104 642.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 6 557.00 | | 8 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 086.00 | 177 995.00 | | 197 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 452.00 | 373 339.00 | | 612 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 261.00 | 1 030 279.00 | | 935 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 452.00 | | | 612 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 046.00 | | 1 245 046.00 | 1 245 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 046.00 | | 1 245 046.00 | 1 245 046.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | -111 188.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 715.00 | -58 051.00 | | -47 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 234.00 | 1 427 594.00 | | 1 276 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 690.00 | 948 921.00 | | 1 102 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 543.00 | 478 672.00 | | 173 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 901.00 | | 31 190.00 | 112 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | | 31 190.00 | 52 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 7 298.00 | | 57 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 7 298.00 | | 45 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 188.00 | | 29 000.00 | 111 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 188.00 | | 29 000.00 | 111 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 356.00 | 221 356.00 | | 221 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 086.00 | 197 086.00 | | 197 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 307 948.00 | 307 948.00 | | 307 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 785.00 | 492 785.00 | | 492 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 815.00 | 825 938.00 | 18 877.00 | 844 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 452.00 | 612 452.00 | | 612 452.00 |