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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 445.00 | 567.00 | 7 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 012.00 | 6 445.00 | 567.00 | 7 012.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 916.00 | 15 632.00 | 57 284.00 | 72 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 026.00 | 15 632.00 | 95 394.00 | 111 026.00 |
110 Total général Actif | 118 039.00 | 22 077.00 | 95 962.00 | 118 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 519.00 | 11 625.00 | | 9 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 129.00 | 85 682.00 | | 82 129.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 2 818.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 838.00 | 100 125.00 | | 91 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 259.00 | 16 837.00 | | 5 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 084.00 | -8 646.00 | | 4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 45 814.00 | 41 308.00 | | 45 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 2 329.00 | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 802.00 | 33 858.00 | | 31 802.00 |
252 Charges sociales | 10 438.00 | 12 130.00 | | 10 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 1 323.00 | | 614.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 095.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 989.00 | 102 247.00 | | 102 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 151.00 | -2 122.00 | | -11 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 702.00 | 6 837.00 | | 8 702.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 316.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 950.00 | 1 583.00 | | -2 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |