| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 662.00 | 33 544.00 | 2 118.00 | 35 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 640.00 | 124 193.00 | 4 447.00 | 128 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 126.00 | 193 091.00 | 10 035.00 | 203 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 674.00 | 30 200.00 | 136 474.00 | 166 674.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 614.00 | 30 200.00 | 280 414.00 | 310 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 740.00 | 223 290.00 | 290 449.00 | 513 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 704.00 | 66 649.00 | | 72 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | 6 056.00 | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 199 167.00 | 182 705.00 | | 199 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 43 132.00 | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 291.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 26 525.00 | | 28 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | 65 411.00 | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | | 14 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 282.00 | 150 557.00 | | 91 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 449.00 | 333 262.00 | | 290 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 301.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 520.00 | 25 523.00 | | 5 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 230.00 | | 620 230.00 | 620 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 230.00 | | 620 230.00 | 620 230.00 |
FM Production stockée | | | -36 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | 350.00 | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 2 419.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 2 419.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -2 419.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 267.00 | -5 960.00 | | -5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 868.00 | 591 660.00 | | 598 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 406.00 | 585 604.00 | | 582 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | 6 056.00 | | 16 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 923.00 | | |