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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
AP Constructions | 217 589.00 | 55 920.00 | 161 670.00 | 217 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 806.00 | 379 761.00 | 876 045.00 | 1 255 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 387.00 | 91 830.00 | 171 558.00 | 263 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 435.00 | 527 510.00 | 1 439 925.00 | 1 967 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 814.00 | | 413 814.00 | 413 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 249.00 | 527 510.00 | 1 853 739.00 | 2 381 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 987 724.00 | | | 987 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 664.00 | | | 1 307 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 870.00 | | | 277 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 074.00 | | | 546 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 739.00 | | | 1 853 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 074.00 | | | 546 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 548.00 | 224 571.00 | 348 608.00 | 651 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 548.00 | 224 571.00 | 348 608.00 | 651 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 81 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 870.00 | 277 870.00 | | 277 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 81 401.00 | 20.00 | 81 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 637.00 | 444 637.00 | | 444 637.00 |