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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 866.00 | 25 181.00 | 36 685.00 | 61 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 006.00 | 25 181.00 | 41 825.00 | 67 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BZ Autres créances | 386 743.00 | 1 754.00 | 384 988.00 | 386 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 724.00 | 1 754.00 | 564 970.00 | 566 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 730.00 | 26 935.00 | 606 795.00 | 633 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 313.00 | | | -97 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EA Autres dettes | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 795.00 | | | 606 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 951.00 | | 480 951.00 | 480 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 951.00 | | 480 951.00 | 480 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 696.00 | | | 514 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 001.00 | | | 501 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | 7 158.00 | 25 181.00 | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 7 158.00 | 25 181.00 | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 897.00 | 403 757.00 | 5 140.00 | 408 897.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 413.00 | 440 413.00 | | 440 413.00 |