| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 430.00 | 5 807.00 | 6 622.00 | 12 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 046.00 | 246.00 | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
AP Constructions | 27 135.00 | 15 000.00 | 12 134.00 | 27 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 18 833.00 | 12 090.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 369.00 | 69 413.00 | 41 956.00 | 111 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 926.00 | 110 101.00 | 162 825.00 | 272 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 994.00 | 19 991.00 | 101 003.00 | 120 994.00 |
BZ Autres créances | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 877.00 | 19 991.00 | 318 885.00 | 338 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 804.00 | 130 093.00 | 481 711.00 | 611 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
DH Report à nouveau | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | 115 390.00 | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 95 896.00 | 132 773.00 | | 95 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 228.00 | 128 624.00 | | 115 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 188.00 | 33 148.00 | | 48 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 122 021.00 | | 122 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 422.00 | 110 411.00 | | 96 422.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 814.00 | 394 269.00 | | 385 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 711.00 | 527 043.00 | | 481 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 556.00 | 293 500.00 | | 305 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 025 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 760.00 | |
FM Production stockée | | | -14 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 862.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 862.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 2 396.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 5 406.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -4 544.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 31 060.00 | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 681.00 | 1 477 979.00 | | 1 659 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 559.00 | 1 362 589.00 | | 1 616 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | 115 390.00 | | 43 122.00 |