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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 4 872.00 | 14 074.00 | 18 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 446.00 | 4 872.00 | 26 574.00 | 31 446.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 173 286.00 | | 173 286.00 | 173 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 593.00 | | 212 593.00 | 212 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 039.00 | 4 872.00 | 239 167.00 | 244 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 788.00 | 149 346.00 | | 169 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | 20 442.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 202 162.00 | 178 588.00 | | 202 162.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 14 002.00 | | 22 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 3 601.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 005.00 | 17 641.00 | | 34 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 167.00 | 196 229.00 | | 239 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 005.00 | 17 641.00 | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 694.00 | | 3 328.00 | 47 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 31 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 18 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | | 3 328.00 | 34 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 577.00 | 5 921.00 | 16 626.00 | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 5 921.00 | 16 626.00 | 15 577.00 |