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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 234.00 | 31 471.00 | 6 763.00 | 38 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 758.00 | 31 471.00 | 38 287.00 | 69 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | 6 028.00 | 10 804.00 | 16 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
088 Caisse | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 049.00 | 6 028.00 | 22 020.00 | 28 049.00 |
110 Total général Actif | 97 807.00 | 37 500.00 | 60 308.00 | 97 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 711.00 | 86 250.00 | | 88 711.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | 669.00 | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 932.00 | 86 918.00 | | 89 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 123.00 | 43 090.00 | | 42 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 917.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 406.00 | 28 021.00 | | 23 406.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | 14 964.00 | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | 3 396.00 | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 306.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 953.00 | 91 695.00 | | 82 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 979.00 | -4 776.00 | | 6 979.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 093.00 | | |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 756.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 1 593.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | -7 028.00 | | 3 993.00 |