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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 563.00 | 63 777.00 | 38 786.00 | 102 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 493.00 | 39 824.00 | 30 669.00 | 70 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 544.00 | 103 601.00 | 551 943.00 | 655 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CF Disponibilités | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 077.00 | 103 601.00 | 942 476.00 | 1 046 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 206 616.00 | 119 265.00 | | 206 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 540.00 | 107 351.00 | | 66 540.00 |
DL TOTAL (I) | 286 356.00 | 239 816.00 | | 286 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 945.00 | 206 207.00 | | 454 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 514.00 | 23 994.00 | | 57 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 59 062.00 | | 39 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 728.00 | 106 840.00 | | 91 728.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 1 253.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 119.00 | 397 356.00 | | 656 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 476.00 | 637 172.00 | | 942 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 386.00 | 235 558.00 | | 492 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 942 060.00 | | 942 060.00 | 942 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 562.00 | | 942 562.00 | 942 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | 40 251.00 | | 11 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 587.00 | 31 841.00 | | 19 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 779.00 | 10 721.00 | | 8 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 779.00 | 10 871.00 | | 8 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | -10 871.00 | | -8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | 35 500.00 | | 21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 558.00 | 1 078 048.00 | | 966 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 018.00 | 970 698.00 | | 900 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 540.00 | 107 351.00 | | 66 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 6 122.00 | | 2 580.00 |