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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 15 428.00 | 4 282.00 | 19 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 660.00 | 20 327.00 | 6 333.00 | 26 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 855.00 | 30 107.00 | 201 748.00 | 231 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
084 Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 655.00 | 30 107.00 | 242 548.00 | 272 655.00 |
110 Total général Actif | 299 315.00 | 50 434.00 | 248 881.00 | 299 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 680.00 | | | 495 680.00 |
230 Autres produits | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 214.00 | | | 501 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 991.00 | | | 209 991.00 |
252 Charges sociales | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
262 Autres charges | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 321.00 | | | 487 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 841.00 | | | 11 841.00 |