| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 979.00 | 19 360.00 | 25 619.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 561.00 | 21 382.00 | 161 180.00 | 182 561.00 |
BT Marchandises | 629 663.00 | | 629 663.00 | 629 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 568.00 | | 701 568.00 | 701 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 130.00 | 21 382.00 | 862 748.00 | 884 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 591.00 | -113 011.00 | | -3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 615.00 | 109 420.00 | | 26 615.00 |
DL TOTAL (I) | 31 825.00 | 5 209.00 | | 31 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 721.00 | 966 608.00 | | 797 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 640.00 | 39 849.00 | | 16 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 923.00 | 1 024 267.00 | | 830 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 748.00 | 1 029 476.00 | | 862 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 923.00 | | | 830 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 920.00 | 146 085.00 | | 48 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 920.00 | 146 085.00 | | 48 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 920.00 | 146 085.00 | | 48 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 834.00 | 981 420.00 | | 834 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 219.00 | 872 000.00 | | 808 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 615.00 | 109 420.00 | | 26 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 081.00 | | 9 481.00 | 173 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | | 1 191.00 | 45 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 271.00 | | 8 290.00 | 27 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 8 293.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 8 293.00 | | 13 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 721.00 | 797 721.00 | | 797 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 844.00 | 29 284.00 | 35 561.00 | 64 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 923.00 | 830 923.00 | | 830 923.00 |