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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 269.00 | 43 943.00 | 1 326.00 | 45 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 050.00 | 82 184.00 | 15 866.00 | 98 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 262.00 | 127 627.00 | 32 635.00 | 160 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CF Disponibilités | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 582.00 | 127 627.00 | 286 955.00 | 414 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
DL TOTAL (I) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 884.00 | | | 123 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 884.00 | | | 123 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 887.00 | 9 740.00 | | 117 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 387.00 | 9 740.00 | | 116 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 030.00 | 168 745.00 | 285.00 | 169 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |