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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 556.00 | 1 144.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 453.00 | 38 887.00 | 174 566.00 | 213 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 431.00 | 39 443.00 | 175 988.00 | 215 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
110 Total général Actif | 236 989.00 | 39 443.00 | 197 546.00 | 236 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
242 Autres charges externes. | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
252 Charges sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 509.00 | | | 215 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235.00 | | | 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |