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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 20 654.00 | 26 346.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 764.00 | 605.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 907.00 | 45 084.00 | 79 824.00 | 124 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 287.00 | 66 502.00 | 678 785.00 | 745 287.00 |
BT Marchandises | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 437.00 | 66 502.00 | 817 935.00 | 884 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | 88 675.00 | 64 590.00 | | 88 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 449.00 | 43 085.00 | | 31 449.00 |
DL TOTAL (I) | 223 419.00 | 210 970.00 | | 223 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 876.00 | 424 524.00 | | 371 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 613.00 | 105 985.00 | | 106 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 350.00 | 106 092.00 | | 84 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 41 799.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 805.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 515.00 | 679 454.00 | | 594 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 935.00 | 890 424.00 | | 817 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 287.00 | | | 745 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 287.00 | | | 745 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 19 463.00 | | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 19 463.00 | | 47 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 876.00 | 52 791.00 | 249 345.00 | 371 876.00 |
VI Groupe et associés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 719.00 | 29 709.00 | 2 010.00 | 31 719.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 515.00 | 275 430.00 | 249 345.00 | 594 515.00 |