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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 7 417.00 | 2 620.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 22 561.00 | 41 090.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 781.00 | 29 979.00 | 174 802.00 | 204 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 131.00 | 29 979.00 | 205 152.00 | 235 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 519.00 | 17 086.00 | | 17 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 651.00 | 19 315.00 | | 25 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 420.00 | 144 659.00 | | 122 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 480.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 866.00 | 25 296.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 432.00 | 197 752.00 | | 185 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 152.00 | 217 471.00 | | 205 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 675.00 | 9 003.00 | 1 699.00 | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 9 003.00 | 1 699.00 | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 11 743.00 | 13 908.00 | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 433.00 | 171 525.00 | 13 908.00 | 185 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |