| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
040 Immobilisations financières | 267 405.00 | | 267 405.00 | 267 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 405.00 | | 267 405.00 | 267 405.00 |
084 Disponibilités | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
110 Total général Actif | 318 786.00 | | 318 786.00 | 318 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 514.00 | 2 497.00 | | 2 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 514.00 | 2 626.00 | | 2 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | -2 626.00 | | -2 514.00 |
280 Produits financiers | 37 445.00 | 41 778.00 | | 37 445.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 2 044.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 265.00 | 36 066.00 | | 32 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |