| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 008.00 | 63 187.00 | 118 821.00 | 182 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 075.00 | 63 187.00 | 123 888.00 | 187 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
072 Créances – Autres | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
084 Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 659.00 | | 243 659.00 | 243 659.00 |
110 Total général Actif | 430 734.00 | 63 187.00 | 367 547.00 | 430 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 658.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 644.00 | | | 69 644.00 |