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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 66 974.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 94 032.00 | 74 474.00 | | 94 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 300.00 | 196 118.00 | | 164 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 330.00 | 196 838.00 | | 165 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 362.00 | 271 312.00 | | 259 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 096.00 | 32 538.00 | | 36 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 83 210.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442.00 | 16 236.00 | | 6 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | 66 974.00 | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 300.00 | 35 066.00 | 129 234.00 | 164 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 330.00 | 36 096.00 | 129 234.00 | 165 330.00 |