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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
CU Autres participations | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 916.00 | -9 293.00 | | -43 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 547.00 | -34 623.00 | | -7 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 1 970.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | -28 113.00 | -21 946.00 | | -28 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 306.00 | 41 151.00 | | 34 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 793.00 | 79 593.00 | | 71 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 580.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 847.00 | 163 324.00 | | 128 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 735.00 | 141 377.00 | | 100 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 34 380.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -34 380.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709.00 | 7 284.00 | | 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256.00 | 41 908.00 | | 8 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 547.00 | -34 623.00 | | -7 547.00 |