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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 969.00 | 15.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 7 039.00 | 25 453.00 | 32 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 476.00 | 8 008.00 | 25 468.00 | 33 476.00 |
060 Stock marchandises | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
110 Total général Actif | 55 037.00 | 8 008.00 | 47 029.00 | 55 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 674.00 | | | -17 674.00 |
242 Autres charges externes. | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
294 Charges financières | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 984.00 | | | 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |