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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 452.00 | 6 412.00 | 57 040.00 | 63 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 345.00 | 6 412.00 | 115 933.00 | 122 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 005.00 | 6 412.00 | 379 593.00 | 386 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 889.00 | | | 304 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 593.00 | | | 379 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 971.00 | | | 234 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 097.00 | 8 419.00 | 58 661.00 | 200 097.00 |
VI Groupe et associés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 13 159.00 | 7 192.00 | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 889.00 | 113 212.00 | 58 661.00 | 304 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
ST Autres comptes | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |