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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 891.00 | 5 393.00 | 143 498.00 | 148 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 291.00 | 5 393.00 | 157 898.00 | 163 291.00 |
060 Stock marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
110 Total général Actif | 208 041.00 | 5 393.00 | 202 648.00 | 208 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
252 Charges sociales | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -32 307.00 | | | -32 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 307.00 | | | -32 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 114.00 | | | 9 114.00 |