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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 427.00 | 1 655.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 082.00 | 427.00 | 76 655.00 | 77 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
110 Total général Actif | 166 447.00 | 427.00 | 166 020.00 | 166 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521.00 | | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
252 Charges sociales | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |