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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 715.00 | 7 635.00 | 19 080.00 | 26 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 610.00 | 1 176.00 | 11 434.00 | 12 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 432.00 | 8 811.00 | 270 621.00 | 279 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 889.00 | 8 811.00 | 380 078.00 | 388 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 404.00 | | | 362 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 992.00 | | | 618 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 318.00 | | | 605 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 725.00 | 230 725.00 | | 230 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 260.00 | | | 279 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 404.00 | 362 404.00 | | 362 404.00 |