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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 5 704.00 | 16 392.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 772.00 | 4 860.00 | 12 912.00 | 17 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 898.00 | 10 563.00 | 510 334.00 | 520 898.00 |
BT Marchandises | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 205.00 | 10 563.00 | 688 642.00 | 699 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 851.00 | | | 443 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 025.00 | | | 621 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 642.00 | | | 688 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 625.00 | | | 219 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 851.00 | 42 451.00 | 165 355.00 | 443 851.00 |
VI Groupe et associés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 704.00 | | | 560 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635.00 | 4 605.00 | 1 030.00 | 5 635.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 025.00 | 219 625.00 | 165 355.00 | 621 025.00 |