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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 708.00 | 40.00 | 1 667.00 | 1 708.00 |
AP Constructions | 2 468.00 | 220.00 | 2 247.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 731.00 | 17 353.00 | 18 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 1 001.00 | 6 915.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 728.00 | 1 994.00 | 28 734.00 | 30 728.00 |
BT Marchandises | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 073.00 | 1 994.00 | 97 079.00 | 99 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
DL TOTAL (I) | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 692.00 | 4.00 | 32 096.00 | 75 692.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 521.00 | 24 971.00 | 550.00 | 25 521.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 25 453.00 | 32 096.00 | 101 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 064.00 | | | 26 064.00 |