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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 503.00 | | 293 503.00 | 293 503.00 |
BZ Autres créances | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CF Disponibilités | 1 278 972.00 | | 1 278 972.00 | 1 278 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 582.00 | | 1 319 582.00 | 1 319 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 085.00 | | 1 613 085.00 | 1 613 085.00 |
CU Autres participations | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 338.00 | | | 1 662 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 425.00 | | | -54 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 913.00 | | | 1 607 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 085.00 | | | 1 613 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 660.00 | | | -43 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 425.00 | | | -54 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 997.00 | | 293 003.00 | 106 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 997.00 | | 293 503.00 | 106 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |