| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 59 257.00 | 56 313.00 | 2 943.00 | 59 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 056.00 | 104 197.00 | 110 862.00 | 215 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 818.00 | 104 194.00 | 377 624.00 | 481 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 624.00 | | | 377 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 050.00 | | 6.00 | 215 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 6.00 | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 319.00 | 1 875.00 | | 102 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | 1 875.00 | | 102 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
ZE Dividendes | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 431.00 | | | 47 431.00 |