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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 424 451.00 | 835 755.00 | 588 696.00 | 1 424 451.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 424 473.00 | 835 755.00 | 588 718.00 | 1 424 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 295.00 | 35 329.00 | 6 966.00 | 42 295.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 202.00 | 35 329.00 | 27 872.00 | 63 202.00 |
110 Total général Actif | 1 487 676.00 | 871 085.00 | 616 591.00 | 1 487 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
242 Autres charges externes. | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 318.00 | | | -19 318.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 375.00 | | | -7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 412 151.00 | | | 1 412 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |